Histórico
Nossos fundos
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Histórico diferenciado, com mais de 17 anos de resultados consistentes e rigorosos gerenciamentos de riscos. |
| 02 | Produto descorrelacionado dos principais investimentos disponíveis, trazendo uma diversificação para seus investimentos. |
| 03 | Liquidez imediata, com cotização de resgates em D+0 e pagamento em D+1. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Histórico diferenciado, com mais de 14 anos de resultados consistentes e rigorosos gerenciamentos de riscos. |
| 02 | Produto descorrelacionado dos principais investimentos disponíveis, trazendo uma diversificação para seus investimentos. |
| 03 | Forte assimetria positiva nos resultados. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição aos mesmos algoritmos do Kadima FIC FIF Multimercado - RL, mas com maior alavancagem. |
| 02 | Produto descorrelacionado dos principais investimentos disponíveis, trazendo uma diversificação para seus investimentos. |
| 03 | Agilidade na tomada de decisões. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição sistemática às tendências de longo prazo de diversas classes de ativos. |
| 02 | Mitigação de vieses comportamentais, que tipicamente prejudicam os investidores. |
| 03 | Grande capacity. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição sistemática ao mercado acionário brasileiro. |
| 02 | Portfólio pulverizado buscando investir em fatores consolidados no mundo. |
| 03 | Taxa de administração abaixo da média do mercado. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição ao investimentos em fatores, na sua versão long-short. |
| 02 | Estruturação do fundo como um FIA, o que lhe fornece uma tributação mais favorável que aquela de fundos multimercados. |
| 03 | Exposição aos mesmos algoritmos presentes no Kadima FIC FIM, buscando aumentar os resultados do fundo. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição ao investimentos em fatores, na sua versão long-bias, ou seja, com um viés comprado na bolsa. |
| 02 | Composição de algoritmos operando outros mercados, os quais tentam proteger o fundo em momentos de crises. |
| 03 | Apesar de ser um multimercado, busca o enquadramento tributário de fundo de ações, o que lhe fornece uma tributação mais favorável que aquela usual de fundos multimercados. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição aos algoritmos utilizados pelos nossos fundos multimercados, adaptados à legislação de previdência. |
| 02 | Abordagem sistemática baseada em evidências estatísticas é compatível com investimentos de longo prazo. |
| 03 | Longo histórico, ilustrando a capacidade de geração de resultados com as restrições do segmento previdenciário. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição a estratégia long short da Kadima, com os benefícios tributários e sucessórios dos produtos de previdência aberta. |
| 02 | Um dos raros produtos de previdência long short existentes na indústria. |
| 03 | Exposição adicional a outros algoritmos, inclusive em outras classes de ativos, tornando-o um fundo mais completo. |
| Rentabilidade 12 meses | Rentabilidade início |
|---|---|
| 01 | Exposição ao IMA-B com uma gestão ativa, sem crédito privado. |
| 02 | Sistematização dos investimentos em renda fixa. |
| 03 | Grande capacity. |
A Kadima foi fundada em abril de 2007, tendo um dos mais longos históricos da indústria de fundos brasileiros. O Kadima FIC FIM é um dos fundos quantitativos em existência mais antigos do Brasil. Neste período atravessamos diversos cenários, incluindo otimismo, crises, maior volatilidade e variados graus de intervenção governamental nos mercados em que nossos fundos atuam.
Devido ao estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, os mercados do mundo inteiro sofreram prejuízos e alta volatilidade nos preços dos ativos.
Uma série de intervenções no câmbio feitas pelo Banco Central, levou o ambiente doméstico a destocar do comportamento do dólar no exterior.
A então presidente Dilma Rousseff perdeu o cargo após três meses de tramitação do processo no Senado.
Uma delação envolvendo o presidente interino, Michel Temer, em um esquema de corrupção levou o Ibovespa a uma queda de 10,47% no intraday, gerou o primeiro Circuit Breaker da bolsa desde a crise de 2008 e fez o dólar subir a mais de 8%.
Durante 11 dias, caminhoneiros de todo o país protestaram contra o aumento do valor do combustível, cobrança de pedágios e redução do valor do frete. A paralisação gerou falta de abastecimento em todo o país.
Com o surgimento dos primeiros casos confirmados de COVID-19 no país, a bolsa enfrentou 6 Circuit Breakers em apenas 8 pregões pela primeira vez na história.
Tropas russas invadem o território ucraniano.
Nossas cartas são únicas no mercado e representam o DNA científico que faz parte do nosso processo de investimento.
Prezado cotista, Nesta carta trouxemos dois temas relacionados ao processo de alocação em classes de ativos. Na primeira parte falaremos sobre os impactos que os erros nas estimações de parâmetros podem provocar nas carteiras durante um processo de alocação. Este tipo de erro é diferente da própria incerteza de realização, inerente aos retornos, e pode levar a alocações significativamente diferentes daquela desejada. Já na segunda parte, mostramos que um investidor pode (e deve) considerar uma alocação ativa dentro das classes no seu processo de asset allocation. Por fim, falamos sobre os resultados individuais de cada fundo gerido pela Kadima. Bons investimentos,
